兴银瑞益
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.10%
现 费 率： 0.01%
最小申购金额： 10
基金代码： 001960
近一年收益率： 2.41%
近半年收益率： 1.52%
近三月收益率： 0.79%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 35.85 | 35.85 | 35.83 | 35.83 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 35.85
- 35.85
- 35.83
- 35.83
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687419 | 陶国峰 | 5 | 6年又116天 | 212.04亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.70 | 72.20 | 90.60 | 89.0 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.2996% | 21.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30293817 | 洪木妹 | 5 | 11年又215天 | 36.46亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.20 | 74.30 | 93.70 | 87.80 | 68.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.5651% | 16.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431557 | 范泰奇 | 0 | 8年又105天 | 584.05亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2327% | 1.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.75%
- 99.58%
- 99.67%
- 99.73%
- 个人持有比例
- 0.25%
- 0.42%
- 0.33%
- 0.27%
- 内部持有比例
- 0.0012%
- 0.0014%
- 0.003%
- 0.0025%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.45%
- 128.93%
- 119.17%
- 120.46%
- 现金占净比
- 1.0%
- 0.81%
- 0.72%
- 0.7%
- 净资产
- 36.9914%
- 37.3352%
- 36.2061%
- 36.4565%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.00 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.82 |
| 兴华安丰纯债A | 7.57 |
| 东海祥瑞A | 7.37 |
| 招商金鸿债券A | 6.54 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.17 |
| 泰信汇盈债券C | 13.28 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.82 |
| 博时裕利纯债债券A | 10.02 |
| 平安惠复纯债A | 32.53 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.07 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.38 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.84 |
| 招商招华纯债C | 55.89 |
| 长信富安纯债180天 | 29.06 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.13 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 28.04 |
| 平安惠泰纯债C | 3.57 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.65 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.64 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.46 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.44 |