业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	85.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232572
• 1180561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123257
• 1.118056

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013181
• 6018991
• 3003080
• 6011381
• 3005020
• 6000361
• 6000301
• 6002761

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601318
• 1.601899
• 0.300308
• 1.601138
• 0.300502
• 1.600036
• 1.600030
• 1.600276

期间申购
份额	0.05	0.03	0.05	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.53	0.77	2.16	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.74	5.01	2.9	2.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.53
• 0.77
• 2.16
• 0.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.74
• 5.01
• 2.9
• 2.41

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201219	黎海威	4	12年又149天	76.53亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.20	76.0	79.40	92.60	57.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
127.4391%	80.59%	34.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.86%
• 5.51%
• 44.5%
• 36.86%

• 个人持有比例
• 94.14%
• 94.49%
• 55.5%
• 63.14%

• 内部持有比例
• 0.0845%
• 0.0914%
• 0.0421%
• 0.0523%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.34%
• 94.11%
• 94.53%
• 94.37%

• 债券占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.04%
• 6.35%
• 5.93%
• 6.32%

• 净资产
• 9.5246%
• 8.4888%
• 5.7316%
• 4.868%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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