创金合信转债精选债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002102
近一年收益率： 7.43%
近半年收益率： 1.96%
近三月收益率： -1.01%
近一月收益率： 0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信转债精选债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1100641
- 1270852
- 1281292
- 1270832
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.110064
- 0.127085
- 0.128129
- 0.127083
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2708 | 1.2411 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2705 | 1.2408 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2770 | 1.2472 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2779 | 1.2480 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2745 | 1.2447 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2692 | 1.2395 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2758 | 1.2460 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2747 | 1.2449 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2692 | 1.2395 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2742 | 1.2444 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.32 | 0.14 | 0.3 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.33 | 0.13 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.17 | 0.34 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.32
- 0.14
- 0.3
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.33
- 0.13
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.17
- 0.34
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30056585 | 王一兵 | 4 | 10年又41天 | 77.58亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.70 | 64.50 | 54.10 | 62.10 | 78.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1813% | 8.57% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194681 | 黄浩东 | 3 | 4年又301天 | 4.34亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.50 | 53.70 | 54.10 | 58.90 | 57.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.6334% | 6.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 49.21%
- 52.08%
- 12.77%
- 93.32%
- 个人持有比例
- 50.79%
- 47.92%
- 87.23%
- 6.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 33.45%
- 90.97%
- 99.37%
- 98.55%
- 现金占净比
- 33.6%
- 37.73%
- 16.52%
- 1.59%
- 净资产
- 0.5153%
- 0.5415%
- 1.2651%
- 0.6915%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 21.86 |
| 光大中高等级债券C | 21.37 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.13 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.79 |
| 光大中高等级债券A | 18.88 |
| 光大中高等级债券C | 17.92 |
| 华夏双债债券A | 14.45 |
| 汇添富实业债债券A | 13.97 |
| 华夏双债债券C | 13.73 |
| 融通四季添利债券(L | 17.39 |
| 汇添富实业债债券A | 16.93 |
| 融通增益债券A/B | 16.82 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.49 |
| 前海联合添泽债券A | 16.43 |
| 诺安优化收益债券 | 44.71 |
| 易方达双债增强债券A | 40.21 |
| 易方达双债增强债券C | 37.46 |
| 华夏双债债券A | 37.44 |
| 兴全恒鑫债券A | 35.87 |
| 华宝可转债债券A | 8.29 |
| 华宝可转债债券C | 8.17 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.17 |
| 民生加银鑫享债券C | 5.98 |
| 民生加银鑫享债券D | 5.97 |