业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	60.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.99	11.99	11.98	11.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.99
• 11.99
• 11.98
• 11.98

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30689061	李汉楠	4	6年又95天	44.09亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.50	63.10	87.80	92.10	69.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3231%	-0.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.8%
• 99.8%
• 99.81%
• 99.82%

• 个人持有比例
• 0.2%
• 0.2%
• 0.19%
• 0.18%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.54%
• 128.14%
• 111.54%
• 120.68%

• 现金占净比
• 0.37%
• 0.3%
• 1.11%
• 0.16%

• 净资产
• 13.4048%
• 13.042%
• 12.9237%
• 12.9466%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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