业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	10.08	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.34	14.34	14.34	14.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.08
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.34
• 14.34
• 14.34
• 14.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30158277	陶铄	5	12年又292天	116.35亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.90	74.90	88.30	77.90	82.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.8821%	44.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.97%
• 99.97%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0034%
• 0.0034%
• 0.0067%
• 0.0%

• 日期
• 2016-12-31
• 2017-06-30
• 2017-12-31
• 2018-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 121.2%
• 131.62%
• 129.66%
• 114.92%

• 现金占净比
• 1.32%
• 0.36%
• 0.18%
• 0.13%

• 净资产
• 18.4863%
• 18.6996%
• 18.0384%
• 18.1766%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
民生加银鑫享债券D	38.29
民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
华宝可转债债券C	49.48
光大中高等级债券C	48.48
天弘添利债券(LOF	47.94
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金鹰添利信用债债券C	2.66
金鹰添利信用债债券E	2.65