业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	75.0	80.0	75.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 1180271
• 1271072

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118027
• 0.127107

• 基金持仓股票代码
• 6880521
• 0001000
• 6882561
• 0023710
• 6039861
• 3007500
• 0020250
• 0007250
• 6885251
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688052
• 0.000100
• 1.688256
• 0.002371
• 1.603986
• 0.300750
• 0.002025
• 0.000725
• 1.688525
• 0.002475

期间申购
份额	0.07	0.06	0.08	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.27	0.27	1.3	0.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.89	4.69	3.46	3.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.06
• 0.08
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.27
• 1.3
• 0.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.89
• 4.69
• 3.46
• 3.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516948	张帆	5	9年又77天	70.25亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.80	75.60	81.40	70.70	97.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
149.3817%	87.03%	36.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.24%
• 0.18%
• 0.2%
• 0.14%

• 个人持有比例
• 99.76%
• 99.82%
• 99.8%
• 99.86%

• 内部持有比例
• 0.36%
• 0.33%
• 0.29%
• 0.32%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.65%
• 85.29%
• 91.84%
• 85.08%

• 债券占净比
• 0.14%
• 0.15%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.67%
• 14.99%
• 9.08%
• 10.72%

• 净资产
• 8.8851%
• 8.4033%
• 8.2805%
• 6.9599%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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