融通增益债券A/B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 002342
近一年收益率： 1.78%
近半年收益率： 1.21%
近三月收益率： 0.67%
近一月收益率： 0.26%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 1.24 | 0.05 | 1.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.61 | 0.36 | 0.45 | 1.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.48 | 2.36 | 1.95 | 2.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 1.24
- 0.05
- 1.41
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.61
- 0.36
- 0.45
- 1.28
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.48
- 2.36
- 1.95
- 2.08
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276613 | 王超 | 4 | 12年又93天 | 258.30亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.0 | 73.50 | 76.20 | 79.30 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.834% | 43.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839138 | 吴嫣睿紫 | 4 | 1年又98天 | 744.04亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.0 | 60.10 | 80.20 | 77.40 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7452% | 3.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.0%
- 3.91%
- 48.77%
- 62.87%
- 个人持有比例
- 67.0%
- 96.09%
- 51.23%
- 37.13%
- 内部持有比例
- 0.0283%
- 0.1575%
- 0.0735%
- 0.0793%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
- 2025-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.79%
- 117.04%
- 100.26%
- 98.43%
- 现金占净比
- 0.6%
- 0.36%
- 0.07%
- 1.17%
- 净资产
- 7.2603%
- 19.6213%
- 9.9908%
- 20.1151%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 24.43 |
| 民生加银鑫享债券C | 23.94 |
| 民生加银鑫享债券D | 23.93 |
| 金鹰添利信用债债券A | 19.68 |
| 金鹰添利信用债债券C | 19.45 |
| 光大中高等级债券A | 49.50 |
| 光大中高等级债券C | 48.33 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.35 |
| 民生加银鑫享债券C | 41.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 41.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 44.03 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.33 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.31 |
| 光大中高等级债券A | 39.49 |
| 光大中高等级债券C | 37.86 |
| 华宝可转债债券A | 53.05 |
| 光大中高等级债券A | 52.78 |
| 华宝可转债债券C | 51.14 |
| 光大中高等级债券C | 49.79 |
| 天弘添利债券(LOF | 48.51 |
| 光大中高等级债券A | 3.42 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.36 |
| 光大中高等级债券C | 3.32 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.31 |
| 民生加银鑫享债券A | 3.30 |