业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1156611

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115661

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	30.66	30.66	30.66	30.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 30.66
• 30.66
• 30.66
• 30.66

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726132	徐文祥	0	1年又66天	345.78亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.3822%	2.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9941%
• 99.9943%
• 99.9943%
• 99.9946%

• 个人持有比例
• 0.0059%
• 0.0057%
• 0.0057%
• 0.0054%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.43%
• 101.36%
• 102.75%
• 96.73%

• 现金占净比
• 1.63%
• 0.02%
• 0.04%
• 0.19%

• 净资产
• 31.7435%
• 31.8374%
• 32.2413%
• 32.2138%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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