业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	70.0	75.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	18	92.61	25.76	18.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	14.93	15.42	76	17.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	99.18	176.37	126.13	126.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 18
• 92.61
• 25.76
• 18.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 14.93
• 15.42
• 76
• 17.97

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 99.18
• 176.37
• 126.13
• 126.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30759808	闵锐	4	4年又14天	620.75亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.30	67.0	81.80	79.80	99.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.6572%	8.75%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30784401	程剑	4	3年又100天	226.27亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.40	74.40	79.40	76.40	91.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.6572%	8.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.54%
• 91.8%
• 96.19%
• 97.75%

• 个人持有比例
• 2.46%
• 8.2%
• 3.81%
• 2.25%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.09%
• 0.08%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.01%
• 100.73%
• 106.28%
• 105.26%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.17%
• 0.01%
• 0.01%

• 净资产
• 103.634%
• 184.0613%
• 130.6849%
• 131.8985%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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