业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	60.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	9.44	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.95	9.95	0.51	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 9.44
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.95
• 9.95
• 0.51
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842492	张朱霖	0	96天	109.74亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2488%	0.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 99.99%
• 99.74%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.26%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.73%
• 91.91%
• 88.96%
• 89.19%

• 现金占净比
• 0.31%
• 0.34%
• 11.4%
• 10.97%

• 净资产
• 10.2365%
• 10.2598%
• 0.5106%
• 0.5101%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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