业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	80.0	75.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	42.93	76.03	34.76	24.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	55.51	47.93	76.66	19.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	92.33	120.43	78.53	84.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 42.93
• 76.03
• 34.76
• 24.95

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 55.51
• 47.93
• 76.66
• 19.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 92.33
• 120.43
• 78.53
• 84.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30202054	闫沛贤	0	11年又200天	160.91亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5848%	2.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.64%
• 97.26%
• 98.22%
• 97.59%

• 个人持有比例
• 1.36%
• 2.74%
• 1.78%
• 2.41%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 131.4%
• 139.5%
• 115.51%
• 122.39%

• 现金占净比
• 0.85%
• 0.45%
• 0.79%
• 0.47%

• 净资产
• 123.6492%
• 156.0515%
• 99.1099%
• 106.921%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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