业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	85.0	70.0	70.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	25.28	51.61	77.51	42.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	7.24	40.52	30.8	55.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	47.11	58.2	104.91	92.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 25.28
• 51.61
• 77.51
• 42.93

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.24
• 40.52
• 30.8
• 55.51

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 47.11
• 58.2
• 104.91
• 92.33

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30202054	闫沛贤	0	10年又271天	159.32亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.0983%	0.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.04%
• 98.64%
• 97.26%
• 98.22%

• 个人持有比例
• 6.96%
• 1.36%
• 2.74%
• 1.78%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 132.07%
• 109.18%
• 120.55%
• 131.4%

• 现金占净比
• 0.52%
• 0.76%
• 0.19%
• 0.85%

• 净资产
• 61.388%
• 77.4812%
• 146.6898%
• 123.6492%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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