业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.22	13.49	5.88	3.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	11.93	3.58	15.85	4.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.88	22.79	12.83	11.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.22
• 13.49
• 5.88
• 3.74

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.93
• 3.58
• 15.85
• 4.86

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.88
• 22.79
• 12.83
• 11.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30828792	张晶	4	1年又246天	238.19亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.10	74.20	85.60	89.10	77.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7131%	6.02%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30829915	张旭	3	1年又225天	207.67亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.90	54.30	56.0	66.20	72.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2055%	5.74%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30671466	邹舟	4	5年又100天	102.84亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.90	59.80	56.0	70.50	79.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.7286%	2.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.82%
• 4.43%
• 3.73%
• 12.66%

• 个人持有比例
• 98.18%
• 95.57%
• 96.27%
• 87.34%

• 内部持有比例
• 0.0134%
• 0.0076%
• 0.0198%
• 0.018%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 122.39%
• 109.26%
• 134.81%
• 122.89%

• 现金占净比
• 2.86%
• 2.63%
• 1.44%
• 1.45%

• 净资产
• 33.8346%
• 56.6413%
• 36.5161%
• 35.9217%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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平安惠复纯债C	32.01
上银慧鑫利债券	20.11
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