业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.94	0.02	0.01	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.61	1.23	0.88	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.72	8.5	7.63	7.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.94
• 0.02
• 0.01
• 0.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.61
• 1.23
• 0.88
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.72
• 8.5
• 7.63
• 7.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567188	张恒	5	8年又73天	156.55亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.80	77.50	81.80	79.0	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.4028%	15.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.78%
• 97.42%
• 97.93%
• 98.1%

• 个人持有比例
• 2.22%
• 2.58%
• 2.07%
• 1.9%

• 内部持有比例
• 0.0188%
• 0.014%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 113.5%
• 137.02%
• 90.93%
• 105.31%

• 现金占净比
• 2.4%
• 1.31%
• 1.97%
• 1.36%

• 净资产
• 12.4102%
• 10.9888%
• 9.8044%
• 10.1519%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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