工银恒享纯债债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 002832
近一年收益率: 2.2%
近半年收益率: 0.55%
近三月收益率: 0.34%
近一月收益率: -0.11%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.051.051.051.051.051.051.061.061.061.06外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
工银恒享纯债债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0125.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.0065.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.0 70.0 80.0 80.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.0547 1.2737 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-24 1.0548 1.2738 -0.11% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-23 1.0560 1.2750 -0.06% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-22 1.0566 1.2756 -0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-21 1.0569 1.2759 -0.06% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-18 1.0575 1.2765 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-17 1.0574 1.2764 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-16 1.0572 1.2762 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-15 1.0570 1.2760 0.08% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-14 1.0562 1.2752 -0.04% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0.02 0.03 0.04 0.01
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.02 0.02 0.03 0.04
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 13.93 13.94 13.94 13.91
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.04
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 13.93
  • 13.94
  • 13.94
  • 13.91
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30487956 陈桂都 4 8年又331天 506.03亿(12只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
90.60 58.0 88.80 89.80 98.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
29.7889% 36.49%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30779462 杨曼丽 4 2年又303天 17.05亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
66.50 57.80 92.70 90.50 63.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.8006% 8.66%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 98.69%
  • 99.41%
  • 99.42%
  • 99.42%
  • 个人持有比例
  • 1.31%
  • 0.59%
  • 0.58%
  • 0.58%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 100.03%
  • 104.79%
  • 118.76%
  • 115.25%
  • 现金占净比
  • 0.0%
  • 0.1%
  • 0.1%
  • 0.11%
  • 净资产
  • 14.3979%
  • 14.6454%
  • 14.6114%
  • 14.6962%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30