单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银恒享纯债债券A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0547 | 1.2737 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.0548 | 1.2738 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.0560 | 1.2750 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.0566 | 1.2756 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.0569 | 1.2759 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.0575 | 1.2765 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.0574 | 1.2764 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.0572 | 1.2762 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.0570 | 1.2760 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0562 | 1.2752 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 13.93 | 13.94 | 13.94 | 13.91 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30487956 | 陈桂都 | 4 | 8年又331天 | 506.03亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
90.60 | 58.0 | 88.80 | 89.80 | 98.90 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
29.7889% | 36.49% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30779462 | 杨曼丽 | 4 | 2年又303天 | 17.05亿(6只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
66.50 | 57.80 | 92.70 | 90.50 | 63.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.8006% | 8.66% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 11.27 |
华泰保兴安悦债券C | 11.11 |
东海祥瑞A | 10.36 |
德邦锐裕利率债债券A | 9.88 |
德邦锐裕利率债债券C | 9.47 |
平安惠复纯债A | 28.23 |
平安惠复纯债C | 28.00 |
华泰保兴安悦债券A | 22.05 |
鹏华丰顺债券A | 20.08 |
上银慧鑫利债券 | 17.06 |
华泰保兴安悦债券A | 24.52 |
东海祥瑞A | 19.40 |
国寿安保泰恒纯债债券 | 17.92 |
德邦锐裕利率债债券A | 17.69 |
博时裕弘纯债债券A | 17.12 |
招商招华纯债C | 56.39 |
华泰保兴安悦债券A | 31.54 |
长信富安纯债180天 | 28.43 |
长盛安逸纯债债券A | 27.42 |
平安5-10年期政策 | 26.98 |
湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
湘财鑫裕纯债C | 44.53 |
东海祥瑞A | 9.51 |
兴华安丰纯债A | 5.99 |
兴华安恒纯债A | 4.12 |