单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银恒享纯债债券A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 1.0566 | 1.2756 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.0567 | 1.2757 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.0575 | 1.2765 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.0576 | 1.2766 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.0580 | 1.2770 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.0577 | 1.2767 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 1.0574 | 1.2764 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.0572 | 1.2762 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.0566 | 1.2756 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.0561 | 1.2751 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 13.94 | 13.93 | 13.94 | 13.94 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30487956 | 陈桂都 | 4 | 8年又315天 | 508.35亿(12只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
90.60 | 58.0 | 88.80 | 89.80 | 98.90 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
30.0227% | 35.77% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30779462 | 杨曼丽 | 4 | 2年又287天 | 16.86亿(6只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
66.50 | 57.80 | 92.70 | 90.50 | 63.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
7.9948% | 8.5% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
合煦智远嘉悦利率债A | 137.56 |
合煦智远嘉悦利率债C | 136.89 |
华泰保兴安悦债券A | 13.89 |
华泰保兴安悦债券C | 13.72 |
德邦锐裕利率债债券A | 11.80 |
平安惠复纯债A | 28.61 |
平安惠复纯债C | 28.38 |
华泰保兴安悦债券A | 23.46 |
鹏华丰顺债券A | 20.25 |
上银慧鑫利债券 | 17.35 |
华泰保兴安悦债券A | 26.36 |
东海祥瑞A | 21.11 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.04 |
德邦锐裕利率债债券C | 18.97 |
国泰惠丰纯债债券A | 18.93 |
招商招华纯债C | 57.72 |
华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
平安5-10年期政策 | 29.54 |
长盛安逸纯债债券A | 29.26 |
平安5-10年期政策 | 28.88 |
湘财鑫裕纯债A | 45.03 |
湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
东海祥瑞A | 10.53 |
兴华安丰纯债A | 6.23 |
兴华安恒纯债A | 4.28 |