业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 2404411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240441

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.72	2.91	0.65	2.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.74	2.81	4.27	0.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.78	7.87	4.26	5.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.72
• 2.91
• 0.65
• 2.44

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.74
• 2.81
• 4.27
• 0.98

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.78
• 7.87
• 4.26
• 5.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741276	张楠	4	4年又225天	154.08亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.40	62.50	87.80	90.50	86.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.6442%	8.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.22%
• 3.79%
• 0.57%
• 23.61%

• 个人持有比例
• 88.78%
• 96.21%
• 99.43%
• 76.39%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.52%
• 132.94%
• 109.76%
• 109.24%

• 现金占净比
• 0.09%
• 0.1%
• 0.16%
• 0.15%

• 净资产
• 36.1757%
• 35.4943%
• 21.384%
• 25.1082%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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