中加丰润纯债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002882
近一年收益率： 2.19%
近半年收益率： 1.26%
近三月收益率： 1.15%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加丰润纯债债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2404411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240441
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1099 | 1.3489 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1099 | 1.3489 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1102 | 1.3492 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1107 | 1.3497 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1105 | 1.3495 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1102 | 1.3492 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1099 | 1.3489 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1096 | 1.3486 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1090 | 1.3480 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1088 | 1.3478 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 28.21 | 29.69 | 3.99 | 1.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 13.63 | 36.33 | 21.95 | 5.74 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 36.41 | 29.76 | 11.8 | 7.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 28.21
- 29.69
- 3.99
- 1.72
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 13.63
- 36.33
- 21.95
- 5.74
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 36.41
- 29.76
- 11.8
- 7.78
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741276 | 张楠 | 4 | 3年又322天 | 130.73亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.90 | 61.70 | 90.40 | 92.20 | 85.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.5745% | 6.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.33%
- 11.22%
- 3.79%
- 0.57%
- 个人持有比例
- 88.67%
- 88.78%
- 96.21%
- 99.43%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 128.08%
- 123.47%
- 115.5%
- 100.52%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.05%
- 0.06%
- 0.09%
- 净资产
- 88.7262%
- 76.9138%
- 61.7142%
- 36.1757%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.61 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.45 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.12 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.71 |
| 东海祥瑞A | 11.63 |
| 平安惠复纯债A | 29.07 |
| 平安惠复纯债C | 28.79 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.73 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.33 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.69 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.43 |
| 东海祥瑞A | 21.39 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.36 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.29 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.27 |
| 招商招华纯债C | 56.53 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.13 |
| 平安5-10年期政策 | 28.74 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 28.08 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.98 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.82 |
| 东海祥瑞A | 10.53 |
| 兴华安丰纯债A | 6.30 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |