业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0	0.97	0	1.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	21.9	22.87	22.87	23.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.97
• 0
• 1.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.93

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 21.9
• 22.87
• 22.87
• 23.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30769485	唐薇	4	3年又280天	151.01亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.60	75.10	77.30	77.70	86.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.1314%	4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 127.69%
• 142.51%
• 148.09%
• 59.81%

• 现金占净比
• 1.91%
• 1.42%
• 1.42%
• 1.18%

• 净资产
• 25.619%
• 25.8942%
• 25.7734%
• 24.9741%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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