业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.18	9.18	9.18	9.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.18
• 9.18
• 9.18
• 9.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726132	徐文祥	4	1年又351天	406.63亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.50	83.50	65.30	63.40	89.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.5712%	6.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9643%
• 99.982%
• 99.984%
• 99.984%

• 个人持有比例
• 0.0357%
• 0.018%
• 0.016%
• 0.016%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0009%
• 0.0015%
• 0.0014%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.35%
• 117.45%
• 110.8%
• 104.15%

• 现金占净比
• 0.14%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.01%

• 净资产
• 9.8511%
• 9.9311%
• 9.9245%
• 9.9949%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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