鑫元得利债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 100
基金代码： 003041
近一年收益率： 2.42%
近半年收益率： 0.96%
近三月收益率： 0.84%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元得利债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0817 | 1.3275 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0816 | 1.3274 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0816 | 1.3274 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0817 | 1.3275 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0819 | 1.3277 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0816 | 1.3274 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0815 | 1.3273 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0813 | 1.3271 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0811 | 1.3269 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0808 | 1.3266 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.18
- 9.18
- 9.18
- 9.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726132 | 徐文祥 | 0 | 1年又86天 | 345.78亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4161% | 3.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9602%
- 99.9643%
- 99.982%
- 99.984%
- 个人持有比例
- 0.0398%
- 0.0357%
- 0.018%
- 0.016%
- 内部持有比例
- 0.001%
- 0.001%
- 0.0009%
- 0.0015%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 117.84%
- 111.69%
- 127.51%
- 118.35%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.08%
- 0.11%
- 0.14%
- 净资产
- 10.1974%
- 10.2135%
- 9.8414%
- 9.8511%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.36 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.18 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.10 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.68 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 平安惠复纯债A | 29.12 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.76 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.34 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.73 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.47 |
| 东海祥瑞A | 21.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.44 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.37 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.34 |
| 招商招华纯债C | 56.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.15 |
| 平安5-10年期政策 | 28.75 |
| 长信富安纯债180天 | 28.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.09 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.30 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |