业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	85.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 0029840
• 3007500
• 6004991
• 0021380
• 0024440
• 6039201
• 3008330
• 6037661
• 0006800
• 0020080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002984
• 0.300750
• 1.600499
• 0.002138
• 0.002444
• 1.603920
• 0.300833
• 1.603766
• 0.000680
• 0.002008

期间申购
份额	0.21	0.05	0.16	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.14	0.16	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.77	0.68	0.68	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.05
• 0.16
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.14
• 0.16
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.77
• 0.68
• 0.68
• 0.2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836412	梁勤之	4	1年又140天	8.56亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	57.80	83.40	69.50	78.80	57.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.9825%	8.23%	4.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 77.17%
• 71.67%
• 50.36%
• 60.93%

• 个人持有比例
• 22.83%
• 28.33%
• 49.64%
• 39.07%

• 内部持有比例
• 2.8%
• 3.07%
• 5.85%
• 4.93%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.05%
• 93.55%
• 89.08%
• 89.11%

• 债券占净比
• 5.11%
• 5.15%
• 5.93%
• 5.93%

• 现金占净比
• 1.14%
• 1.39%
• 5.53%
• 5.28%

• 净资产
• 1.2961%
• 1.2931%
• 1.6891%
• 0.5076%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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