创金合信尊丰纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003192
近一年收益率： 2.54%
近半年收益率： 1.22%
近三月收益率： 1.09%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信尊丰纯债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1555 | 1.3448 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1555 | 1.3448 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1558 | 1.3451 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1561 | 1.3454 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1559 | 1.3452 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1557 | 1.3450 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1556 | 1.3449 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1554 | 1.3447 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1551 | 1.3444 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1548 | 1.3441 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.46 | 8.43 | 0.62 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.98 | 0.01 | 0 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.46 | 8.87 | 9.49 | 9.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.46
- 8.43
- 0.62
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.98
- 0.01
- 0
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.46
- 8.87
- 9.49
- 9.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130834 | 郑振源 | 4 | 10年又45天 | 571.79亿(34只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.70 | 83.80 | 57.10 | 69.10 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.1761% | 35.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.99%
- 97.29%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 2.71%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.46%
- 118.97%
- 105.11%
- 129.85%
- 现金占净比
- 3.04%
- 1.17%
- 1.54%
- 1.04%
- 净资产
- 0.5162%
- 10.0066%
- 10.8514%
- 10.4935%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 23.51 |
| 光大中高等级债券C | 23.02 |
| 天弘添利债券(LOF | 17.77 |
| 天弘添利债券(LOF | 17.35 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.12 |
| 光大中高等级债券A | 22.35 |
| 光大中高等级债券C | 21.38 |
| 华夏双债债券A | 16.94 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.90 |
| 华夏双债债券C | 16.21 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.03 |
| 汇添富实业债债券A | 18.00 |
| 融通四季添利债券(L | 17.11 |
| 前海联合添泽债券A | 17.05 |
| 光大中高等级债券A | 17.04 |
| 诺安优化收益债券 | 43.94 |
| 易方达双债增强债券A | 41.35 |
| 天弘添利债券(LOF | 40.33 |
| 华夏双债债券A | 38.97 |
| 易方达双债增强债券C | 38.55 |
| 华宝可转债债券A | 10.92 |
| 华宝可转债债券C | 10.79 |
| 民生加银鑫享债券A | 8.77 |
| 民生加银鑫享债券D | 8.57 |
| 民生加银鑫享债券C | 8.56 |