广发景丰纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003223
近一年收益率： 3.28%
近半年收益率： 1.28%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1784 | 1.3483 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1780 | 1.3479 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1783 | 1.3482 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1789 | 1.3488 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1792 | 1.3491 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1788 | 1.3487 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1784 | 1.3483 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1779 | 1.3478 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1774 | 1.3473 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1770 | 1.3469 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 14.86 | 11.02 | 9.41 | 5.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.1 | 30.05 | 18.59 | 5.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 75.7 | 56.67 | 47.49 | 47.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 14.86
- 11.02
- 9.41
- 5.56
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.1
- 30.05
- 18.59
- 5.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 75.7
- 56.67
- 47.49
- 47.66
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698631 | 吴迪 | 5 | 5年又54天 | 679.40亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.60 | 91.80 | 68.0 | 74.30 | 99.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.3364% | 14.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.66%
- 99.71%
- 98.17%
- 97.53%
- 个人持有比例
- 0.34%
- 0.29%
- 1.83%
- 2.47%
- 内部持有比例
- 0.0018%
- 0.0047%
- 0.0065%
- 0.0103%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 128.68%
- 132.17%
- 127.06%
- 128.66%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.14%
- 0.81%
- 0.13%
- 净资产
- 103.9859%
- 96.4238%
- 88.5352%
- 83.8559%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.36 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.18 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.10 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.68 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 平安惠复纯债A | 29.12 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.76 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.34 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.73 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.47 |
| 东海祥瑞A | 21.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.44 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.37 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.34 |
| 招商招华纯债C | 56.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.15 |
| 平安5-10年期政策 | 28.75 |
| 长信富安纯债180天 | 28.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.09 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.30 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |