兴业启元一年定开债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 003309
近一年收益率： 4.95%
近半年收益率： 2.07%
近三月收益率： 1.76%
近一月收益率： 0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业启元一年定开债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1154031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115403
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4140 | 1.4140 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.4118 | 1.4118 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.4109 | 1.4109 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.4083 | 1.4083 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.4072 | 1.4072 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-19 | 1.4061 | 1.4061 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.4057 | 1.4057 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.4060 | 1.4060 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.4068 | 1.4068 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.4064 | 1.4064 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.27
- 3.27
- 3.27
- 3.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655186 | 唐丁祥 | 5 | 6年又125天 | 379.66亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.70 | 86.40 | 63.50 | 71.70 | 97.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.7064% | 26.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 45.5205%
- 45.5205%
- 46.496%
- 46.496%
- 个人持有比例
- 54.4795%
- 54.4795%
- 53.504%
- 53.504%
- 内部持有比例
- 0.0191%
- 0.0191%
- 0.0195%
- 0.0195%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 152.88%
- 138.37%
- 127.69%
- 108.4%
- 现金占净比
- 0.86%
- 1.28%
- 1.2%
- 0.86%
- 净资产
- 4.4728%
- 4.4466%
- 4.6148%
- 4.6227%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 21.86 |
| 光大中高等级债券C | 21.37 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.13 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.79 |
| 光大中高等级债券A | 18.88 |
| 光大中高等级债券C | 17.92 |
| 华夏双债债券A | 14.45 |
| 汇添富实业债债券A | 13.97 |
| 华夏双债债券C | 13.73 |
| 融通四季添利债券(L | 17.39 |
| 汇添富实业债债券A | 16.93 |
| 融通增益债券A/B | 16.82 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.49 |
| 前海联合添泽债券A | 16.43 |
| 诺安优化收益债券 | 44.71 |
| 易方达双债增强债券A | 40.21 |
| 易方达双债增强债券C | 37.46 |
| 华夏双债债券A | 37.44 |
| 兴全恒鑫债券A | 35.87 |
| 华宝可转债债券A | 8.29 |
| 华宝可转债债券C | 8.17 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.17 |
| 民生加银鑫享债券C | 5.98 |
| 民生加银鑫享债券D | 5.97 |