易方达原油C类人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003321
近一年收益率： -1.1%
近半年收益率： 7.87%
近三月收益率： 7.91%
近一月收益率： 15.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达原油C类人民币 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2473 | 1.2473 | -1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2605 | 1.2605 | 2.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2342 | 1.2342 | 1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2193 | 1.2193 | 1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2005 | 1.2005 | -0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2090 | 1.2090 | 5.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1461 | 1.1461 | 1.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1245 | 1.1245 | 0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1187 | 1.1187 | 1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1067 | 1.1067 | 1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.23
- 0.21
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836892 | 殷春涛 | 0 | 222天 | 10.11亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7742% | 7.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0418%
- 0.0471%
- 0.05%
- 0.054%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.07%
- 5.36%
- 5.13%
- 5.14%
- 净资产
- 0.8575%
- 0.7202%
- 0.751%
- 0.7352%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达黄金主题人民币 | 43.10 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 40.34 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 39.60 |
| 诺安全球黄金 | 38.92 |
| 嘉实黄金 | 38.30 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 63.70 |
| 嘉实黄金 | 62.35 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 62.20 |
| 诺安全球黄金 | 60.48 |
| 易方达黄金主题人民币 | 59.81 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 81.07 |
| 嘉实黄金 | 78.59 |
| 诺安全球黄金 | 77.08 |
| 易方达黄金主题人民币 | 73.59 |
| 中信保诚全球商品主题 | 37.43 |
| 中信保诚全球商品主题 | 206.21 |
| 国泰大宗商品 | 178.22 |
| 南方原油A | 143.56 |
| 嘉实原油(QDII- | 142.86 |
| 易方达原油A类人民币 | 140.80 |
| 易方达黄金主题人民币 | 31.88 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 27.34 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 26.85 |
| 嘉实黄金 | 25.61 |
| 诺安全球黄金 | 25.21 |