银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021694
近一年收益率： 47.53%
近半年收益率： 34.27%
近三月收益率： 22.19%
近一月收益率： 10.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.38 | 1.04 | 1.69 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.15 | 0.42 | 1.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.28 | 0.91 | 1.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.38
- 1.04
- 1.69
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.15
- 0.42
- 1.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.28
- 0.91
- 1.57
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30164246 | 陈悦 | 5 | 8年又123天 | 4.37亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.0 | 86.10 | 88.80 | 84.50 | 75.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.1438% | 30.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565435 | 李宜璇 | 4 | 8年又87天 | 107.06亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.70 | 50.20 | 71.0 | 52.10 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.1438% | 30.86% | 31.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.15%
- 64.61%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.85%
- 35.39%
- 内部持有比例
- 6.78%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.07%
- 25.15%
- 11.57%
- 22.6%
- 净资产
- 1.3622%
- 2.4514%
- 2.5635%
- 4.3669%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 50.31 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 49.57 |
| 银华抗通胀主题(QD | 48.46 |
| 银华抗通胀主题(QD | 47.53 |
| 诺安全球黄金 | 47.41 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 107.95 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 105.92 |
| 诺安全球黄金 | 99.57 |
| 银华抗通胀主题(QD | 70.30 |
| 国泰大宗商品(QDI | 64.15 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 129.11 |
| 诺安全球黄金 | 119.87 |
| 银华抗通胀主题(QD | 82.42 |
| 国泰大宗商品(QDI | 72.85 |
| 博时抗通胀增强回报 | 51.46 |
| 国泰大宗商品(QDI | 202.32 |
| 汇添富黄金及贵金属( | 161.62 |
| 诺安全球黄金 | 153.92 |
| 银华抗通胀主题(QD | 144.72 |
| 博时抗通胀增强回报 | 64.72 |
| 银华抗通胀主题(QD | 21.62 |
| 银华抗通胀主题(QD | 21.44 |
| 国泰大宗商品(QDI | 17.39 |
| 国泰大宗商品(QDI | 17.19 |
| 诺安全球黄金 | 9.25 |