业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.14	0.34	0.48	0.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.08	0.12	0.51	0.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.08	0.29	0.26	0.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.34
• 0.48
• 0.96

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.12
• 0.51
• 0.56

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.29
• 0.26
• 0.67

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30664786	顾凡丁	5	6年又47天	1.95亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.70	97.50	88.30	83.30	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.0475%	19.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 19.11%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 80.89%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.51%
• 20.94%
• 14.6%
• 17.21%

• 净资产
• 0.9181%
• 1.2421%
• 1.2159%
• 1.9494%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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汇添富黄金及贵金属(	34.93
汇添富黄金及贵金属(	63.16
易方达黄金主题人民币	62.47
汇添富黄金及贵金属(	61.75
嘉实黄金	61.39
诺安全球黄金	59.80
汇添富黄金及贵金属(	75.03
嘉实黄金	73.85
诺安全球黄金	71.89
易方达黄金主题人民币	63.89
中信保诚全球商品主题	33.62
中信保诚全球商品主题	232.00
国泰大宗商品	190.96
南方原油A	131.71
易方达原油A类人民币	130.96
嘉实原油(QDII-	125.84
易方达黄金主题人民币	30.69
汇添富黄金及贵金属(	25.45
汇添富黄金及贵金属(	25.05
嘉实黄金	24.01
诺安全球黄金	23.50