万家鑫璟纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003328
近一年收益率： 6.05%
近半年收益率： 0.73%
近三月收益率： 2.59%
近一月收益率： 0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 85.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.2468 | 1.4336 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.2461 | 1.4329 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2445 | 1.4313 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2458 | 1.4326 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2452 | 1.4320 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2446 | 1.4314 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2463 | 1.4331 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2477 | 1.4345 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2476 | 1.4344 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2465 | 1.4333 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.91 | 0.36 | 0.43 | 0.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.81 | 1.04 | 3.31 | 0.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.34 | 4.66 | 1.78 | 1.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.91
- 0.36
- 0.43
- 0.88
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.81
- 1.04
- 3.31
- 0.86
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.34
- 4.66
- 1.78
- 1.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30570760 | 周潜玮 | 4 | 7年又126天 | 44.61亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.60 | 80.30 | 63.0 | 63.40 | 71.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.6278% | 32.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757781 | 周慧 | 4 | 2年又174天 | 69.52亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.70 | 74.80 | 63.0 | 63.0 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.6311% | 8.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 50.52%
- 37.53%
- 56.39%
- 13.24%
- 个人持有比例
- 49.48%
- 62.47%
- 43.61%
- 86.76%
- 内部持有比例
- 0.0048%
- 0.0084%
- 0.0083%
- 0.0248%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 113.87%
- 127.28%
- 115.41%
- 116.47%
- 现金占净比
- 3.78%
- 1.66%
- 1.7%
- 1.4%
- 净资产
- 18.7818%
- 13.7156%
- 9.7516%
- 10.5108%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
| 东海祥瑞A | 11.72 |
| 平安惠复纯债A | 29.05 |
| 平安惠复纯债C | 28.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.45 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
| 东海祥瑞A | 21.50 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
| 招商招华纯债C | 56.39 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.70 |
| 长信富安纯债180天 | 28.47 |
| 平安5-10年期政策 | 28.05 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
| 东海祥瑞A | 10.70 |
| 兴华安丰纯债A | 6.31 |
| 东方红益丰纯债债券E | 3.53 |