工银全球美元债A美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 003386
近一年收益率： 4.11%
近半年收益率： 3.33%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： 1.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.1520 | 0.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.1520 | 0.1520 | 0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.1515 | 0.1515 | 0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.1512 | 0.1512 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.1510 | 0.1510 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.1510 | 0.1510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.1510 | 0.1510 | 0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.1504 | 0.1504 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.1508 | 0.1508 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.1511 | 0.1511 | 0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.47 | 7.09 | 7.3 | 7.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.47
- 7.09
- 7.3
- 7.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674080 | 陈涵 | 4 | 6年又8天 | 21.80亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.60 | 76.10 | 53.90 | 58.40 | 62.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.439% | 30.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.1%
- 10.3%
- 10.25%
- 21.82%
- 个人持有比例
- 99.9%
- 89.7%
- 89.75%
- 78.18%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.06%
- 0.14%
- 0.0%
- 日期
- 2018-06-30
- 2018-12-31
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 92.21%
- 82.97%
- 91.23%
- 92.66%
- 现金占净比
- 7.31%
- 18.17%
- 10.4%
- 6.0%
- 净资产
- 7.2877%
- 8.3921%
- 8.4581%
- 8.5355%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.52 |
| 易方达中短期美元债( | 6.36 |
| 易方达中短期美元债( | 6.04 |
| 银华美元债精选债券( | 5.81 |
| 银华美元债精选债券( | 5.81 |
| 华夏收益债券(QDI | 15.10 |
| 华夏收益债券(QDI | 14.14 |
| 华夏大中华信用债A | 10.23 |
| 华夏大中华信用债C | 9.18 |
| 易方达中短期美元债( | 8.96 |
| 华夏大中华信用债A | 33.25 |
| 华夏大中华信用债C | 31.23 |
| 华夏收益债券(QDI | 29.55 |
| 华夏收益债券(QDI | 28.10 |
| 易方达中短期美元债( | 16.88 |
| 华夏大中华信用债A | 38.62 |
| 华夏大中华信用债C | 35.15 |
| 华夏收益债券(QDI | 21.71 |
| 华夏收益债券(QDI | 19.30 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 13.38 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 4.82 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 4.03 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.64 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.44 |
| 长信全球债券人民币 | 3.08 |