华润元大润鑫债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003418
近一年收益率： 1.91%
近半年收益率： 0.29%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华润元大润鑫债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1678 | 1.2671 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1676 | 1.2669 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1679 | 1.2672 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1682 | 1.2675 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1681 | 1.2674 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1680 | 1.2673 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1678 | 1.2671 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1677 | 1.2670 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1672 | 1.2665 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1671 | 1.2664 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.17
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.17
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2
- 2
- 2
- 2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833304 | 谭艳君 | 0 | 295天 | 35.38亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.442% | 3.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806068 | 程涛涛 | 4 | 1年又300天 | 149.29亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.70 | 67.80 | 90.60 | 90.60 | 86.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3609% | 0.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.93%
- 99.88%
- 99.99%
- 99.95%
- 个人持有比例
- 0.07%
- 0.12%
- 0.01%
- 0.05%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.83%
- 99.74%
- 99.97%
- 97.98%
- 现金占净比
- 0.21%
- 0.31%
- 0.08%
- 0.1%
- 净资产
- 26.7268%
- 22.2495%
- 22.4938%
- 21.8651%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.61 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.45 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.12 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.71 |
| 东海祥瑞A | 11.63 |
| 平安惠复纯债A | 29.07 |
| 平安惠复纯债C | 28.79 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.73 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.33 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.69 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.43 |
| 东海祥瑞A | 21.39 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.36 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.29 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.27 |
| 招商招华纯债C | 56.53 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.13 |
| 平安5-10年期政策 | 28.74 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 28.08 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.98 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.82 |
| 东海祥瑞A | 10.53 |
| 兴华安丰纯债A | 6.30 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |