业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 2409811

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240981

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.94	1.22	1.11	4.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.1	1.39	0.78	0.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.16	10.99	11.31	15.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.94
• 1.22
• 1.11
• 4.78

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.1
• 1.39
• 0.78
• 0.93

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.16
• 10.99
• 11.31
• 15.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692596	夏里鹏	5	6年又15天	221.51亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.10	81.20	88.30	81.10	91.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.0395%	10.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.93%
• 99.87%
• 98.99%
• 93.14%

• 个人持有比例
• 0.07%
• 0.13%
• 1.01%
• 6.86%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0004%
• 0.0003%
• 0.0107%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.08%
• 88.65%
• 106.49%
• 118.84%

• 现金占净比
• 1.58%
• 1.14%
• 1.96%
• 0.91%

• 净资产
• 16.6227%
• 22.9349%
• 24.1841%
• 30.5182%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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