业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.13	6.76	4.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.13	0.19	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0	6.57	11.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.13
• 6.76
• 4.81

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.13
• 0.19
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0
• 6.57
• 11.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835547	刘禛君	4	1年又154天	284.40亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.40	62.80	88.80	88.60	93.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.3464%	5%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362196	康晶	4	10年又236天	186.31亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.20	59.90	88.80	83.70	89.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.7426%	4.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 92.0%
• 100.0%
• 92.39%
• 0%

• 个人持有比例
• 8.0%
• 0.0%
• 7.61%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0403%
• 0.0001%
• 0.0405%
• 1.2797%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 80.55%
• 112.85%
• 99.33%
• 91.36%

• 现金占净比
• 9.5%
• 0.84%
• 0.72%
• 0.03%

• 净资产
• 1.2436%
• 1.2559%
• 6.7941%
• 21.8164%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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