创金合信资源股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 003624
近一年收益率： 70.69%
近半年收益率： 33.68%
近三月收益率： 6.36%
近一月收益率： -10.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136991
- 1136991
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113699
- 1.113699
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6039931
- 0004260
- 0008070
- 0025320
- 6016001
- 6005471
- 6005951
- 6003621
- 6037991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.603993
- 0.000426
- 0.000807
- 0.002532
- 1.601600
- 1.600547
- 1.600595
- 1.600362
- 1.603799
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.07 | 0.18 | 0.64 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.1 | 0.44 | 0.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.34 | 1.31 | 1.05 | 1.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.07
- 0.18
- 0.64
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.1
- 0.44
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.34
- 1.31
- 1.05
- 1.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137673 | 李游 | 5 | 9年又141天 | 56.91亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.30 | 94.0 | 57.40 | 62.90 | 90.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 322.64% | 87.33% | 37.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795989 | 黄超 | 5 | 2年又314天 | 26.42亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.60 | 99.70 | 78.20 | 61.70 | 81.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 83.0641% | 27.58% | 15.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.08%
- 18.36%
- 22.69%
- 25.82%
- 个人持有比例
- 90.92%
- 81.64%
- 77.31%
- 74.18%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.09%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.21%
- 92.37%
- 93.82%
- 86.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.14%
- 0%
- 现金占净比
- 10.1%
- 8.23%
- 6.57%
- 15.16%
- 净资产
- 5.8892%
- 5.6242%
- 8.1887%
- 22.6893%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.15 |
| 财通集成电路产业股票 | 135.28 |
| 红土创新新科技股票A | 133.64 |
| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 155.91 |
| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
| 华商高端装备制造股票 | 174.87 |
| 华商上游产业股票A | 172.90 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 152.92 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.80 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.67 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.98 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.84 |
| 红土创新新科技股票A | 31.14 |