业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	20.62	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.83	4.71	25.46	6.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	25.42	41.33	15.88	9.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 20.62
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.83
• 4.71
• 25.46
• 6.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 25.42
• 41.33
• 15.88
• 9.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30579741	伍方方	4	7年又299天	523.91亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.70	65.50	78.30	78.80	98.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.7729%	8.54%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794146	郭益均	4	1年又361天	145.40亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.70	76.30	81.90	79.80	85.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.0944%	-0.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.8831%
• 99.9773%
• 99.9819%
• 99.9874%

• 个人持有比例
• 0.1169%
• 0.0227%
• 0.0181%
• 0.0126%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.88%
• 105.35%
• 119.07%
• 100.34%

• 现金占净比
• 0.21%
• 0.11%
• 0.02%
• 0.75%

• 净资产
• 26.9862%
• 44.2905%
• 16.5699%
• 9.7947%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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