博时安弘一年定开债发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 003682
近一年收益率： 3.38%
近半年收益率： 1.63%
近三月收益率： 1.44%
近一月收益率： 0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1489162
- 2327331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148916
- 1.232733
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.1785 | 1.3381 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1778 | 1.3374 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1777 | 1.3373 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1772 | 1.3368 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1769 | 1.3365 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1759 | 1.3355 | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1771 | 1.3367 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1775 | 1.3371 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1778 | 1.3374 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1770 | 1.3366 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.51
- 9.51
- 9.51
- 9.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198157 | 魏桢 | 5 | 12年又135天 | 3476.98亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.80 | 93.30 | 65.90 | 71.40 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.3441% | 37.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.82%
- 99.91%
- 99.91%
- 99.91%
- 个人持有比例
- 0.18%
- 0.09%
- 0.09%
- 0.09%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 125.35%
- 139.23%
- 156.64%
- 120.36%
- 现金占净比
- 2.55%
- 1.25%
- 0.98%
- 1.38%
- 净资产
- 10.867%
- 10.8435%
- 11.1174%
- 11.0624%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.56 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.51 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.28 |
| 东海祥瑞A | 11.27 |
| 平安惠复纯债A | 28.96 |
| 平安惠复纯债C | 28.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.74 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.27 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.64 |
| 东海祥瑞A | 21.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.83 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.74 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.54 |
| 招商招华纯债C | 56.07 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.13 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.77 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.07 |
| 平安5-10年期政策 | 28.33 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.78 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.63 |
| 东海祥瑞A | 10.03 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.28 |