宏利溢利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003794
近一年收益率： 1.76%
近半年收益率： 0.4%
近三月收益率： 0.58%
近一月收益率： -0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宏利溢利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0279 | 1.2654 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0263 | 1.2638 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0275 | 1.2650 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0280 | 1.2655 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0288 | 1.2663 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0289 | 1.2664 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0286 | 1.2661 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0290 | 1.2665 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0295 | 1.2670 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0299 | 1.2674 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30402730 | 高春梅 | 4 | 5年又159天 | 69.81亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.80 | 68.60 | 88.20 | 92.30 | 76.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7893% | 7.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.99%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0269%
- 0.0312%
- 0.0404%
- 0.0258%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 86.67%
- 81.26%
- 99.89%
- 124.38%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.7%
- 0.17%
- 0.2%
- 净资产
- 11.8934%
- 6.5267%
- 6.5433%
- 6.3333%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.48 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.31 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.21 |
| 东海祥瑞A | 11.20 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.02 |
| 平安惠复纯债A | 28.92 |
| 平安惠复纯债C | 28.62 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.61 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.10 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.20 |
| 东海祥瑞A | 20.84 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.09 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.05 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.03 |
| 招商招华纯债C | 54.76 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.25 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.75 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.06 |
| 平安5-10年期政策 | 27.97 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.68 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.54 |
| 东海祥瑞A | 9.84 |
| 兴华安丰纯债A | 6.18 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |