招商招顺纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 003810
近一年收益率： 2.26%
近半年收益率： 0.56%
近三月收益率： 0.59%
近一月收益率： 0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商招顺纯债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 1.1396 | 1.2316 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.1393 | 1.2313 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.1390 | 1.2310 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.1386 | 1.2306 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1377 | 1.2297 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1373 | 1.2293 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.1372 | 1.2292 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1370 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1370 | 1.2290 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1374 | 1.2294 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30824200 | 王景绰 | 5 | 1年又38天 | 170.44亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.80 | 67.40 | 92.60 | 94.20 | 89.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3876% | 0.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0281%
- 0.0371%
- 0.017%
- 0.0217%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 113.46%
- 107.0%
- 109.91%
- 95.32%
- 现金占净比
- 0.33%
- 0.36%
- 0.23%
- 0.3%
- 净资产
- 16.8018%
- 16.84%
- 17.0806%
- 17.0508%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.60 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.44 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.37 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.98 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.95 |
| 平安惠复纯债A | 28.98 |
| 平安惠复纯债C | 28.74 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.93 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.39 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.88 |
| 东海祥瑞A | 21.45 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.73 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.67 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.55 |
| 招商招华纯债C | 57.08 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.73 |
| 平安5-10年期政策 | 29.36 |
| 平安5-10年期政策 | 28.71 |
| 长信富安纯债180天 | 28.47 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.11 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.94 |
| 东海祥瑞A | 10.74 |
| 兴华安丰纯债A | 6.32 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |