华安鼎丰债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003847
近一年收益率： 3.06%
近半年收益率： 1.47%
近三月收益率： 2.28%
近一月收益率： 0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安鼎丰债券发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2411081
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241108
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1935 | 1.4057 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1927 | 1.4049 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1919 | 1.4041 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1918 | 1.4040 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1917 | 1.4039 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1910 | 1.4032 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1908 | 1.4030 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1901 | 1.4023 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1893 | 1.4015 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1892 | 1.4014 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.41 | 3.78 | 2.95 | 1.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.76 | 11.59 | 11.98 | 10.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 30.98 | 23.17 | 14.14 | 5.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.41
- 3.78
- 2.95
- 1.44
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 8.76
- 11.59
- 11.98
- 10.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 30.98
- 23.17
- 14.14
- 5.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30432539 | 李邦长 | 0 | 9年又110天 | 2110.14亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 44.5642% | 33.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.02%
- 98.48%
- 97.9%
- 95.96%
- 个人持有比例
- 0.98%
- 1.52%
- 2.1%
- 4.04%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.81%
- 127.43%
- 104.78%
- 99.7%
- 现金占净比
- 0.38%
- 0.77%
- 0.53%
- 0.94%
- 净资产
- 46.2306%
- 38.7803%
- 21.8425%
- 7.817%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.59 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.42 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.91 |
| 东海祥瑞A | 11.57 |
| 平安惠复纯债A | 29.07 |
| 平安惠复纯债C | 28.81 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.57 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.24 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.79 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.40 |
| 东海祥瑞A | 21.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.39 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.33 |
| 招商招华纯债C | 56.12 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.03 |
| 平安5-10年期政策 | 28.78 |
| 长信富安纯债180天 | 28.24 |
| 平安5-10年期政策 | 28.13 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.93 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.79 |
| 东海祥瑞A | 10.40 |
| 兴华安丰纯债A | 6.26 |
| 兴华安恒纯债A | 4.37 |