金鹰信息产业股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 003853
近一年收益率： 9.06%
近半年收益率： -4.51%
近三月收益率： -11.77%
近一月收益率： -2.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
金鹰信息产业股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6030051
- 3004330
- 6035011
- 0022220
- 0024750
- 3002070
- 6887721
- 3007500
- 3003830
- 0022410
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603005
- 0.300433
- 1.603501
- 0.002222
- 0.002475
- 0.300207
- 1.688772
- 0.300750
- 0.300383
- 0.002241
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.4999 | 3.4584 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.5265 | 3.4850 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.5374 | 3.4959 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.5350 | 3.4935 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.5372 | 3.4957 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.4842 | 3.4427 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.5105 | 3.4690 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.5096 | 3.4681 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.4965 | 3.4550 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.5292 | 3.4877 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.16 | 0.34 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.94 | 2.85 | 2.67 | 2.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.07
- 0.15
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.56
- 0.16
- 0.34
- 0.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.94
- 2.85
- 2.67
- 2.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30396307 | 倪超 | 4 | 10年又13天 | 29.26亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.70 | 79.30 | 61.80 | 74.10 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -15.0343% | -4.22% | -7.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.32%
- 30.44%
- 16.61%
- 16.5%
- 个人持有比例
- 70.68%
- 69.56%
- 83.39%
- 83.5%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 0.06%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.31%
- 91.35%
- 88.86%
- 83.63%
- 债券占净比
- 2.12%
- 2.28%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.75%
- 7.39%
- 6.49%
- 19.01%
- 净资产
- 9.3697%
- 9.9501%
- 9.5894%
- 9.3126%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.62 |
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| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |