业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	70.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	10.48	11.43	2.39	7.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	13.72	9.1	21.09	7.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	39.02	41.34	22.65	22.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.48
• 11.43
• 2.39
• 7.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 13.72
• 9.1
• 21.09
• 7.42

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 39.02
• 41.34
• 22.65
• 22.33

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30522601	许健	4	9年又32天	228.43亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	75.20	59.80	67.10	80.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.8163%	41.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.295%
• 88.8904%
• 90.7199%
• 90.5803%

• 个人持有比例
• 2.705%
• 11.1096%
• 9.2801%
• 9.4197%

• 内部持有比例
• 0.0051%
• 0.0059%
• 0.0086%
• 0.008%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.47%
• 116.66%
• 130.75%
• 82.81%

• 现金占净比
• 1.79%
• 1.53%
• 2.27%
• 2.88%

• 净资产
• 44.9999%
• 47.7926%
• 26.6863%
• 25.525%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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金鹰添利信用债债券C	17.77
光大中高等级债券A	46.54
光大中高等级债券C	45.39
民生加银鑫享债券A	38.79
民生加银鑫享债券C	37.71
民生加银鑫享债券D	37.70
民生加银鑫享债券A	41.16
民生加银鑫享债券C	39.50
民生加银鑫享债券D	39.48
光大中高等级债券A	38.14
光大中高等级债券C	36.53
光大中高等级债券A	50.79
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华宝可转债债券C	47.70
天弘添利债券(LOF	46.82
光大中高等级债券A	2.49
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景顺长城稳定收益债券	1.54
景顺长城稳定收益债券	1.54