嘉实新能源新材料股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003985
近一年收益率： 19.39%
近半年收益率： -3.07%
近三月收益率： -7.73%
近一月收益率： -3.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实新能源新材料股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197661
- 1232542
- 1231742
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019766
- 0.123254
- 0.123174
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6036591
- 3000140
- 0028500
- 0028120
- 6035011
- 3013580
- 6881161
- 3000370
- 0028950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.603659
- 0.300014
- 0.002850
- 0.002812
- 1.603501
- 0.301358
- 1.688116
- 0.300037
- 0.002895
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.6586 | 1.6586 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6793 | 1.6793 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6805 | 1.6805 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6621 | 1.6621 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6715 | 1.6715 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6705 | 1.6705 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6703 | 1.6703 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6653 | 1.6653 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6485 | 1.6485 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.6440 | 1.6440 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.75 | 0.49 | 1.53 | 0.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.16 | 0.81 | 1.85 | 1.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.66 | 5.34 | 5.03 | 4.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.75
- 0.49
- 1.53
- 0.83
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.16
- 0.81
- 1.85
- 1.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.66
- 5.34
- 5.03
- 4.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30447865 | 姚志鹏 | 4 | 9年又47天 | 141.62亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.40 | 97.20 | 64.40 | 62.60 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 65.86% | 44.92% | 10.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724302 | 熊昱洲 | 4 | 4年又140天 | 42.99亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.60 | 94.0 | 64.40 | 58.10 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -45.5804% | -13.66% | -29.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.92%
- 11.52%
- 1.3%
- 1.75%
- 个人持有比例
- 97.08%
- 88.48%
- 98.7%
- 98.25%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.66%
- 93.54%
- 92.89%
- 93.88%
- 债券占净比
- 0.8%
- 0.7%
- 3.18%
- 4.65%
- 现金占净比
- 6.9%
- 5.24%
- 4.36%
- 1.71%
- 净资产
- 27.3999%
- 31.4566%
- 32.067%
- 29.6898%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 平安先进制造主题股票 | 69.80 |
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| 中银大健康股票C | 69.14 |
| 招商科技动力3个月滚 | 57.37 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 85.41 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.05 |
| 鹏华医药科技股票A | 64.96 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.71 |
| 中银大健康股票A | 59.16 |
| 前海开源公用事业股票 | 155.40 |
| 金鹰科技创新股票A | 142.91 |
| 嘉实资源精选股票A | 129.75 |
| 创金合信资源股票发起 | 127.72 |
| 招商量化精选股票A | 127.13 |
| 华安医药生物股票发起 | 74.27 |
| 华安医药生物股票发起 | 73.92 |
| 中银大健康股票A | 69.26 |
| 中银大健康股票C | 68.98 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.98 |