广发景源纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004028
近一年收益率： 1.56%
近半年收益率： 1.21%
近三月收益率： 0.58%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1154881
- 1485102
- 1888021
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115488.SH
- 0.148510.SZ
- 1.188802.SH
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.08 | 0.06 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.08
- 0.06
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.06
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506712 | 刘志辉 | 5 | 9年又132天 | 319.16亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.90 | 83.80 | 67.20 | 75.30 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.4551% | 36.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30296357 | 方抗 | 5 | 11年又90天 | 214.10亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.20 | 65.30 | 85.30 | 92.80 | 91.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.809% | 12.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.72%
- 96.83%
- 94.9%
- 83.4%
- 个人持有比例
- 0.28%
- 3.17%
- 5.1%
- 16.6%
- 内部持有比例
- 0.0012%
- 0.0036%
- 0.0016%
- 0.0497%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.0%
- 114.1%
- 109.9%
- 104.93%
- 现金占净比
- 0.81%
- 0.25%
- 0.4%
- 0.26%
- 净资产
- 32.8209%
- 31.28%
- 24.8805%
- 26.0413%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.00 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.82 |
| 兴华安丰纯债A | 7.57 |
| 东海祥瑞A | 7.37 |
| 招商金鸿债券A | 6.54 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.17 |
| 泰信汇盈债券C | 13.28 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.82 |
| 博时裕利纯债债券A | 10.02 |
| 平安惠复纯债A | 32.53 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.07 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.38 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.84 |
| 招商招华纯债C | 55.89 |
| 长信富安纯债180天 | 29.06 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.13 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 28.04 |
| 平安惠泰纯债C | 3.57 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.65 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.64 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.46 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.44 |