金鹰医疗健康产业C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004041
近一年收益率： 12.9%
近半年收益率： 12.36%
近三月收益率： 0.38%
近一月收益率： -2.4%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
金鹰医疗健康产业C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 80.0 | 65.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6882351
- 6885061
- 6882661
- 6884281
- 6881921
- 3007650
- 6883311
- 0027550
- 6880621
- 3005580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688235
- 1.688506
- 1.688266
- 1.688428
- 1.688192
- 0.300765
- 1.688331
- 0.002755
- 1.688062
- 0.300558
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0746 | 1.3846 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0535 | 1.3635 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0611 | 1.3711 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0785 | 1.3885 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0841 | 1.3941 | -2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1157 | 1.4257 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1132 | 1.4232 | -3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1478 | 1.4578 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1338 | 1.4438 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1361 | 1.4461 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.78 | 0.2 | 0.76 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.28 | 0.97 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.25 | 3.17 | 2.96 | 2.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.78
- 0.2
- 0.76
- 0.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.28
- 0.97
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.25
- 3.17
- 2.96
- 2.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30779080 | 欧阳娟 | 5 | 2年又268天 | 5.50亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.50 | 86.60 | 60.30 | 85.0 | 94.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.0793% | 1.82% | 0.51% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30196981 | 韩广哲 | 4 | 7年又5天 | 21.73亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.50 | 62.10 | 50.50 | 56.20 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.1393% | 3.94% | 0.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 37.62%
- 35.86%
- 23.72%
- 21.49%
- 个人持有比例
- 62.38%
- 64.14%
- 76.28%
- 78.51%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.2%
- 94.44%
- 88.55%
- 93.87%
- 债券占净比
- 0.74%
- 0.65%
- 0.45%
- 0.46%
- 现金占净比
- 6.11%
- 4.7%
- 10.98%
- 6.29%
- 净资产
- 4.3871%
- 5.0395%
- 4.4912%
- 4.8417%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票C | 73.43 |
| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
| 前海开源公用事业股票 | 154.81 |
| 金鹰科技创新股票A | 134.66 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.32 |
| 大成高鑫股票A | 118.13 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.59 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |