业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	0.01	0	0	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	2.03	0.05	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.41	8.38	8.33	8.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 2.03
• 0.05
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.41
• 8.38
• 8.33
• 8.33

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30689061	李汉楠	4	6年又91天	44.09亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.50	63.10	87.80	92.10	69.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2511%	-0.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.87%
• 94.61%
• 95.76%
• 95.36%

• 个人持有比例
• 6.13%
• 5.39%
• 4.24%
• 4.64%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.56%
• 116.44%
• 121.79%
• 109.24%

• 现金占净比
• 0.34%
• 0.7%
• 0.52%
• 0.48%

• 净资产
• 10.735%
• 8.707%
• 8.6408%
• 8.6138%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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