业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.96	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	20.01	20.97	20.97	20.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.96
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 20.01
• 20.97
• 20.97
• 20.97

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30431557	范泰奇	0	8年又101天	584.05亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.0774%	21.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 99.97%
• 99.97%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.03%
• 0.03%

• 内部持有比例
• 0.0011%
• 0.0028%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 125.39%
• 108.35%
• 102.4%
• 117.71%

• 现金占净比
• 2.06%
• 0.11%
• 0.04%
• 0.06%

• 净资产
• 20.544%
• 21.7503%
• 21.7092%
• 21.8496%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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