兴业瑞丰6个月定开债

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 004141
近一年收益率: 4.68%
近半年收益率: 1.42%
近三月收益率: 1.48%
近一月收益率: 0.32%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.041.051.051.051.051.061.061.061.06外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
兴业瑞丰6个月定开债
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0165.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1152201
  • 1484152
  • 2406191
  • 1485622
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.115220
  • 0.148415
  • 1.240619
  • 0.148562
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0634 1.3612 0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-01 1.0631 1.3609 0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 1.0628 1.3606 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-27 1.0627 1.3605 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-26 1.0626 1.3604 -0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-25 1.0628 1.3606 -0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-24 1.0630 1.3608 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-23 1.0630 1.3608 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-20 1.0628 1.3606 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-19 1.0628 1.3606 0.02% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0.02 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 23 0 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 25 2.02 2.02 2
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.02
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 23
  • 0
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 25
  • 2.02
  • 2.02
  • 2
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30193851 冯小波 4 10年又75天 203.73亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
97.20 87.20 60.70 61.30 92.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
20.986% 17.84%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 99.1428%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.8572%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.1225%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 95.85%
  • 104.01%
  • 116.01%
  • 98.18%
  • 现金占净比
  • 0.98%
  • 0.44%
  • 0.67%
  • 1.9%
  • 净资产
  • 25.8469%
  • 2.0566%
  • 2.1074%
  • 2.099%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31