单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业瑞丰6个月定开债 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-02 | 1.0634 | 1.3612 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-01 | 1.0631 | 1.3609 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-30 | 1.0628 | 1.3606 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-27 | 1.0627 | 1.3605 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-26 | 1.0626 | 1.3604 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-25 | 1.0628 | 1.3606 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-24 | 1.0630 | 1.3608 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-23 | 1.0630 | 1.3608 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-20 | 1.0628 | 1.3606 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-06-19 | 1.0628 | 1.3606 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 23 | 0 | 0.01 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 25 | 2.02 | 2.02 | 2 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30193851 | 冯小波 | 4 | 10年又75天 | 203.73亿(10只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
97.20 | 87.20 | 60.70 | 61.30 | 92.0 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
20.986% | 17.84% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 14.11 |
华泰保兴安悦债券C | 13.95 |
德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.92 |
东海祥瑞A | 11.72 |
平安惠复纯债A | 29.05 |
平安惠复纯债C | 28.80 |
华泰保兴安悦债券A | 23.92 |
鹏华丰顺债券A | 20.45 |
上银慧鑫利债券 | 17.64 |
华泰保兴安悦债券A | 26.76 |
东海祥瑞A | 21.50 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.62 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.56 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.48 |
招商招华纯债C | 56.39 |
华泰保兴安悦债券A | 33.41 |
平安5-10年期政策 | 28.70 |
长信富安纯债180天 | 28.47 |
平安5-10年期政策 | 28.05 |
湘财鑫裕纯债A | 45.09 |
湘财鑫裕纯债C | 44.92 |
东海祥瑞A | 10.70 |
兴华安丰纯债A | 6.31 |
东方红益丰纯债债券E | 3.53 |