嘉实前沿科技沪港深股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004450
近一年收益率： 24.3%
近半年收益率： 5.4%
近三月收益率： 12.47%
近一月收益率： -3.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 55.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197731
- 0197551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019773
- 1.019755
- 基金持仓股票代码
- 6039861
- 6883611
- 0024750
- 00700116
- 3002230
- 0023840
- 6880521
- 6887661
- 6880121
- 0026240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603986
- 1.688361
- 0.002475
- 116.00700
- 0.300223
- 0.002384
- 1.688052
- 1.688766
- 1.688012
- 0.002624
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.33 | 3.86 | 3.09 | 0.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.37 | 2.34 | 4.99 | 0.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.64 | 12.15 | 10.26 | 10.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.33
- 3.86
- 3.09
- 0.61
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.37
- 2.34
- 4.99
- 0.71
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 10.64
- 12.15
- 10.26
- 10.15
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30666048 | 王贵重 | 4 | 6年又319天 | 107.58亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.80 | 66.90 | 54.30 | 60.0 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.73% | 9.71% | -4.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30832730 | 赵钰 | 4 | 1年又203天 | 33.49亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.40 | 69.80 | 54.30 | 61.0 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 103.2279% | 65.93% | 39.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 48.95%
- 58.81%
- 42.63%
- 50.83%
- 个人持有比例
- 51.05%
- 41.19%
- 57.37%
- 49.17%
- 内部持有比例
- 0.23%
- 0.19%
- 0.28%
- 0.15%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.24%
- 93.2%
- 92.7%
- 91.49%
- 债券占净比
- 3.01%
- 3.43%
- 3.13%
- 5.43%
- 现金占净比
- 4.3%
- 2.86%
- 5.58%
- 3.4%
- 净资产
- 21.9929%
- 27.8968%
- 36.9995%
- 30.7183%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 景顺长城优质成长股票 | 143.76 |
| 财通集成电路产业股票 | 143.76 |
| 易方达战略新兴产业股 | 138.92 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.98 |
| 华商上游产业股票A | 176.07 |
| 华商高端装备制造股票 | 168.13 |
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