嘉实前沿科技沪港深股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004450
近一年收益率： 41.44%
近半年收益率： 20.62%
近三月收益率： -7.99%
近一月收益率： -1.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实前沿科技沪港深股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197581
- 0197491
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 02015116
- 00981116
- 00700116
- 01810116
- 01024116
- 09868116
- 09863116
- 02382116
- 01347116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.02015
- 116.00981
- 116.00700
- 116.01810
- 116.01024
- 116.09868
- 116.09863
- 116.02382
- 116.01347
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.8315 | 1.8315 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8257 | 1.8257 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8499 | 1.8499 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8499 | 1.8499 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8487 | 1.8487 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8388 | 1.8388 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8571 | 1.8571 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.8801 | 1.8801 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8750 | 1.8750 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9014 | 1.9014 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.86 | 0.53 | 0.25 | 2.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.27 | 4.98 | 1.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.14 | 14.4 | 9.67 | 10.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.86
- 0.53
- 0.25
- 2.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 0.27
- 4.98
- 1.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.14
- 14.4
- 9.67
- 10.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30666048 | 王贵重 | 4 | 6年又49天 | 110.76亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.40 | 98.90 | 56.20 | 54.70 | 73.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -10.0177% | -15.58% | -19.64% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30832730 | 赵钰 | 0 | 298天 | 21.99亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 47.797% | 25.06% | 17.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.38%
- 48.95%
- 58.81%
- 42.63%
- 个人持有比例
- 80.62%
- 51.05%
- 41.19%
- 57.37%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 0.23%
- 0.19%
- 0.28%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.45%
- 94.35%
- 88.82%
- 93.24%
- 债券占净比
- 2.74%
- 2.65%
- 3.56%
- 3.01%
- 现金占净比
- 3.27%
- 3.03%
- 5.28%
- 4.3%
- 净资产
- 18.1259%
- 22.7645%
- 14.7668%
- 21.9929%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.62 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.18 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |