业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 00941116
• 3007500
• 3002740
• 6011381
• 0024750
• 09988116
• 00981116
• 3009530
• 6001831

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.00941
• 0.300750
• 0.300274
• 1.601138
• 0.002475
• 116.09988
• 116.00981
• 0.300953
• 1.600183

期间申购
份额	0.06	0.04	0.11	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.77	0.1	0.31	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.36	2.3	2.1	1.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.04
• 0.11
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.77
• 0.1
• 0.31
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.36
• 2.3
• 2.1
• 1.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30413691	詹成	4	10年又85天	47.68亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.20	76.80	74.70	80.0	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
87.4%	77.84%	24.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 59.62%
• 64.28%
• 33.74%
• 17.66%

• 个人持有比例
• 40.38%
• 35.72%
• 66.26%
• 82.34%

• 内部持有比例
• 0.0593%
• 0.0567%
• 0.1284%
• 0.1438%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.76%
• 84.77%
• 89.63%
• 89.2%

• 债券占净比
• 0%
• 0.18%
• 0%
• 0.09%

• 现金占净比
• 14.87%
• 14.39%
• 12.97%
• 8.12%

• 净资产
• 3.7048%
• 3.6774%
• 6.8407%
• 3.7644%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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