景顺长城沪港深领先科技股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004476
近一年收益率： 18.52%
近半年收益率： 2.95%
近三月收益率： -0.44%
近一月收益率： 3.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城沪港深领先科技 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270382
- 1231192
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127038
- 0.123119
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 00700116
- 6890091
- 0024750
- 0003330
- 3008320
- 09988116
- 6882131
- 6880191
- 00175116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.00700
- 1.689009
- 0.002475
- 0.000333
- 0.300832
- 116.09988
- 1.688213
- 1.688019
- 116.00175
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.5680 | 1.5680 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5620 | 1.5620 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5520 | 1.5520 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5570 | 1.5570 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5420 | 1.5420 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5500 | 1.5500 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5180 | 1.5180 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4970 | 1.4970 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.4930 | 1.4930 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.5040 | 1.5040 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.85 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.77 | 1.87 | 1.15 | 0.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6 | 4.17 | 3.06 | 2.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.85
- 0.03
- 0.05
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.77
- 1.87
- 1.15
- 0.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6
- 4.17
- 3.06
- 2.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30413691 | 詹成 | 4 | 9年又168天 | 48.34亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.30 | 80.50 | 78.10 | 78.80 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.2% | 43.26% | 6.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 53.4%
- 59.62%
- 64.28%
- 33.74%
- 个人持有比例
- 46.6%
- 40.38%
- 35.72%
- 66.26%
- 内部持有比例
- 0.0687%
- 0.0593%
- 0.0567%
- 0.1284%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.32%
- 83.75%
- 88.69%
- 86.76%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.83%
- 14.88%
- 10.55%
- 14.87%
- 净资产
- 7.9211%
- 6.2614%
- 4.567%
- 3.7048%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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