鹏华丰源债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 004498
近一年收益率： 3.61%
近半年收益率： 0.76%
近三月收益率： 0.77%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0615 | 1.3082 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0612 | 1.3079 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0609 | 1.3076 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0602 | 1.3069 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0601 | 1.3068 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0601 | 1.3068 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0603 | 1.3070 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0599 | 1.3066 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0600 | 1.3067 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0597 | 1.3064 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 20.11 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 19.33 | 0.26 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.8 | 19.54 | 19.55 | 19.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 20.11
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 19.33
- 0.26
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.8
- 19.54
- 19.55
- 19.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30179659 | 刘太阳 | 5 | 12年又292天 | 20.62亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.20 | 69.0 | 95.10 | 87.30 | 75.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.4812% | 3.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30711640 | 汪坤 | 5 | 4年又295天 | 108.33亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.80 | 77.40 | 88.80 | 82.90 | 82.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2456% | 0.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.69%
- 99.9%
- 99.91%
- 99.87%
- 个人持有比例
- 0.31%
- 0.1%
- 0.09%
- 0.13%
- 内部持有比例
- 0.0045%
- 0.0045%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.23%
- 122.19%
- 104.83%
- 129.6%
- 现金占净比
- 0.52%
- 1.82%
- 0.49%
- 0.51%
- 净资产
- 20.3066%
- 20.0451%
- 20.6564%
- 20.6208%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.43 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.26 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.56 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.15 |
| 东海祥瑞A | 11.67 |
| 平安惠复纯债A | 29.27 |
| 平安惠复纯债C | 29.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.18 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.32 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.60 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.78 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.65 |
| 招商招华纯债C | 56.25 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.42 |
| 平安5-10年期政策 | 28.83 |
| 长信富安纯债180天 | 28.19 |
| 平安5-10年期政策 | 28.18 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.99 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |