业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1486032
• 2405441

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.148603
• 1.240544

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.67	2.36	1.23	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.71	0.94	7.95	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.95	9.37	2.65	1.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.67
• 2.36
• 1.23
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.71
• 0.94
• 7.95
• 1.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.95
• 9.37
• 2.65
• 1.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758820	王悦宁	4	4年又34天	2000.53亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.60	59.10	99.40	99.10	67.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8714%	1.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 95.2783%
• 37.0493%
• 64.4788%
• 76.0575%

• 个人持有比例
• 4.7217%
• 62.9507%
• 35.5212%
• 23.9425%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0%
• 0.0006%
• 0.0007%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.44%
• 136.57%
• 131.38%
• 122.05%

• 现金占净比
• 1.2%
• 1.56%
• 3.6%
• 1.51%

• 净资产
• 39.1869%
• 33.0897%
• 21.5214%
• 14.005%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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