华夏节能环保股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004640
近一年收益率： 6.92%
近半年收益率： -4.0%
近三月收益率： -10.26%
近一月收益率： 0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏节能环保股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136611
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113661
- 基金持仓股票代码
- 6002121
- 6882131
- 0030380
- 6885211
- 6883331
- 6887761
- 6003631
- 6050601
- 3000510
- 6886801
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600212
- 1.688213
- 0.003038
- 1.688521
- 1.688333
- 1.688776
- 1.600363
- 1.605060
- 0.300051
- 1.688680
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.5882 | 1.5882 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5943 | 1.5943 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6132 | 1.6132 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6027 | 1.6027 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6085 | 1.6085 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5851 | 1.5851 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6066 | 1.6066 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6107 | 1.6107 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6048 | 1.6048 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6085 | 1.6085 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.47 | 0.18 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.12 | 1.69 | 1.62 | 1.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.11
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.47
- 0.18
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.12
- 1.69
- 1.62
- 1.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30543135 | 吕佳玮 | 4 | 7年又317天 | 13.88亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.30 | 68.80 | 53.60 | 55.50 | 68.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.82% | 41.45% | 5.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.83%
- 21.57%
- 22.28%
- 4.93%
- 个人持有比例
- 73.17%
- 78.43%
- 77.72%
- 95.07%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.47%
- 91.77%
- 90.87%
- 92.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.91%
- 7.06%
- 6.48%
- 7.95%
- 净资产
- 3.0977%
- 2.825%
- 2.6797%
- 2.6534%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
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