华夏节能环保股票A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 004640
近一年收益率: 33.7%
近半年收益率: 12.89%
近三月收益率: 19.34%
近一月收益率: -6.87%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 85.0 70.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1136611
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.113661
  • 基金持仓股票代码
  • 6053761
  • 3003080
  • 6037371
  • 6011261
  • 0024880
  • 6880021
  • 3006040
  • 0028650
  • 0023530
  • 0012670
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.605376
  • 0.300308
  • 1.603737
  • 1.601126
  • 0.002488
  • 1.688002
  • 0.300604
  • 0.002865
  • 0.002353
  • 0.001267
期间申购
份额 0.03 0.03 0.07 0.03
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.15 0.09 0.29 0.16
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 1.5 1.44 1.23 1.1
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.03
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.29
  • 0.16
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.5
  • 1.44
  • 1.23
  • 1.1
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30543135 吕佳玮 4 8年又222天 12.72亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
86.30 89.80 61.10 59.90 74.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
144.76% 82.86% 27.72%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 21.57%
  • 22.28%
  • 4.93%
  • 5.41%
  • 个人持有比例
  • 78.43%
  • 77.72%
  • 95.07%
  • 94.59%
  • 内部持有比例
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 0.07%
  • 0.15%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 92.44%
  • 92.03%
  • 93.82%
  • 92.64%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 7.95%
  • 6.47%
  • 6.93%
  • 9.29%
  • 净资产
  • 2.6534%
  • 2.5448%
  • 2.6061%
  • 2.3068%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31