汇添富鑫汇债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 004655
近一年收益率： 4.14%
近半年收益率： 0.59%
近三月收益率： 1.23%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富鑫汇债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0768 | 1.3017 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0767 | 1.3016 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0765 | 1.3014 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0768 | 1.3017 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0773 | 1.3022 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0772 | 1.3021 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0769 | 1.3018 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0767 | 1.3016 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0766 | 1.3015 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0756 | 1.3005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 5.79 | 21.31 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 12.92 | 2.03 | 6.19 | 2.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 34.52 | 38.27 | 53.39 | 51.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 5.79
- 21.31
- 0.59
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 12.92
- 2.03
- 6.19
- 2.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 34.52
- 38.27
- 53.39
- 51.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655718 | 杨靖 | 4 | 6年又130天 | 486.14亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.40 | 68.30 | 58.60 | 77.10 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.4213% | 22.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.92%
- 99.98%
- 99.85%
- 99.79%
- 个人持有比例
- 0.08%
- 0.02%
- 0.15%
- 0.21%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.45%
- 115.8%
- 87.34%
- 109.61%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.12%
- 0.03%
- 0.75%
- 净资产
- 35.712%
- 39.7997%
- 57.2319%
- 54.8861%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 24.56 |
| 光大中高等级债券C | 24.06 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.64 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.22 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.41 |
| 光大中高等级债券A | 22.20 |
| 光大中高等级债券C | 21.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.06 |
| 华夏双债债券A | 16.96 |
| 华夏双债债券C | 16.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.63 |
| 汇添富实业债债券A | 18.07 |
| 融通四季添利债券(L | 17.24 |
| 民生加银鑫享债券C | 17.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 17.23 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 41.31 |
| 华夏双债债券A | 39.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.83 |
| 华宝可转债债券A | 11.28 |
| 华宝可转债债券C | 11.14 |
| 民生加银鑫享债券A | 9.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券D | 9.01 |