业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 2441141

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244114

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	8.02	8.93	0.75	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	11.16	14.69	10.09	7.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	33.09	27.34	18	11.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 8.02
• 8.93
• 0.75
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.16
• 14.69
• 10.09
• 7.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 33.09
• 27.34
• 18
• 11.2

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30064073	李璇	4	15年又185天	200.39亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	75.50	66.90	72.10	90.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9053%	1.69%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836738	刘诗瑶	4	1年又134天	63.94亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	56.90	66.0	93.30	88.0	73.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9053%	1.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 80.48%
• 86.26%
• 87.63%
• 81.72%

• 个人持有比例
• 19.52%
• 13.74%
• 12.37%
• 18.28%

• 内部持有比例
• 0.0265%
• 0.0138%
• 0.0081%
• 0.0124%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 119.29%
• 118.89%
• 131.88%
• 130.88%

• 现金占净比
• 1.49%
• 1.36%
• 2.54%
• 4.2%

• 净资产
• 65.5911%
• 60.4799%
• 37.5236%
• 22.642%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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